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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 531 851.00 | 510 596.00 | 21 255.00 | 531 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 651.00 | 599 141.00 | 99 511.00 | 698 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 67 295.00 | | 67 295.00 | 67 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 139.00 | 599 141.00 | 169 999.00 | 769 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 711.00 | 23 293.00 | | 30 711.00 |
DL TOTAL (I) | 74 711.00 | 67 293.00 | | 74 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 211.00 | 80 398.00 | | 74 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 476.00 | 21 453.00 | | 11 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 601.00 | 1 500.00 | | 9 601.00 |
EA Autres dettes | | 9 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 288.00 | 113 127.00 | | 95 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 999.00 | 180 420.00 | | 169 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
FQ Autres produits | | | 98 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 4 110.00 | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 880.00 | 103 093.00 | | 102 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 169.00 | 79 800.00 | | 72 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 711.00 | 23 293.00 | | 30 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 699.00 | | | 698 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 698 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 620.00 | | | 696 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 489.00 | 3 651.00 | | 595 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 489.00 | 3 651.00 | | 595 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VI Groupe et associés | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225.00 | 3 193.00 | 2 031.00 | 5 225.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 288.00 | 95 288.00 | | 95 288.00 |