| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 254.00 | 8 401.00 | 18 853.00 | 27 254.00 |
040 Immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 639.00 | 8 401.00 | 24 238.00 | 32 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 199.00 | | 233 199.00 | 233 199.00 |
072 Créances – Autres | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
084 Disponibilités | 87 697.00 | | 87 697.00 | 87 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 792.00 | | 367 792.00 | 367 792.00 |
110 Total général Actif | 400 431.00 | 8 401.00 | 392 030.00 | 400 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 472.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 259 558.00 | | | 259 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |