| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | 474.00 | 2 027.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502.00 | 474.00 | 2 027.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 142 916.00 | | 142 916.00 | 142 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 765.00 | 474.00 | 165 291.00 | 165 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DH Report à nouveau | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
DL TOTAL (I) | 115 063.00 | | | 115 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EA Autres dettes | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 291.00 | | | 165 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573.00 | | 1 928.00 | 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | | 1 928.00 | 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | 341.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 341.00 | | 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
UX Autres créances clients | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
ST Autres comptes | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319.00 | | | 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745.00 | | | 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 644.00 | | | 18 644.00 |