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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 610.00 | 81 325.00 | 108 285.00 | 189 610.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 110.00 | 81 325.00 | 110 785.00 | 192 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
060 Stock marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
072 Créances – Autres | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 131 982.00 | | 131 982.00 | 131 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 262.00 | | 151 262.00 | 151 262.00 |
110 Total général Actif | 343 373.00 | 81 325.00 | 262 047.00 | 343 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 542.00 | 4 227.00 | | 4 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | 613 405.00 | 567 823.00 | | 613 405.00 |
230 Autres produits | 13 355.00 | 11 399.00 | | 13 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 302.00 | 583 449.00 | | 631 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 344.00 | 4 024.00 | | 4 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | -170.00 | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 393 375.00 | 385 338.00 | | 393 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 050.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 670.00 | 57 967.00 | | 66 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 454.00 | 5 465.00 | | 8 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 477.00 | 58 772.00 | | 75 477.00 |
252 Charges sociales | 21 276.00 | 18 143.00 | | 21 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 009.00 | 21 330.00 | | 24 009.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 526.00 | 549 822.00 | | 593 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 777.00 | 33 627.00 | | 37 777.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 1.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 459.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 1 794.00 | | 2 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 478.00 | 31 284.00 | | 34 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 736.00 | | | 175 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |