| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 367.00 | 5 893.00 | 62 474.00 | 68 367.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 935.00 | 6 461.00 | 77 474.00 | 83 935.00 |
060 Stock marchandises | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
072 Créances – Autres | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 166 153.00 | | 166 153.00 | 166 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 100.00 | | 181 100.00 | 181 100.00 |
110 Total général Actif | 265 034.00 | 6 461.00 | 258 574.00 | 265 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
214 Production vendue de biens – France | 721 309.00 | | | 721 309.00 |
230 Autres produits | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 805 931.00 | | | 805 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 572.00 | | | -5 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318 871.00 | | | 318 871.00 |
242 Autres charges externes. | 136 699.00 | | | 136 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 337.00 | | | 228 337.00 |
252 Charges sociales | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 742.00 | | | 794 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
280 Produits financiers | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 568.00 | | | 568.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 935.00 | | | 83 935.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 819.00 | | | 48 819.00 |