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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 284.00 | 8 163.00 | 18 121.00 | 26 284.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 516.00 | 8 163.00 | 18 353.00 | 26 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
072 Créances – Autres | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
084 Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
110 Total général Actif | 60 013.00 | 8 163.00 | 51 850.00 | 60 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 916.00 | 196 322.00 | | 327 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 587.00 | 3 768.00 | | 5 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 502.00 | 200 090.00 | | 333 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 940.00 | 10 182.00 | | 60 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 132 697.00 | 53 472.00 | | 132 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 1 409.00 | | 1 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 489.00 | 84 770.00 | | 76 489.00 |
252 Charges sociales | 36 422.00 | 42 178.00 | | 36 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 211.00 | 2 952.00 | | 5 211.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 296.00 | 194 963.00 | | 312 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 207.00 | 5 127.00 | | 21 207.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 544.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 081.00 | 1 080.00 | | 2 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 121.00 | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 831.00 | 3 382.00 | | 14 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 594.00 | | | 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |