| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 915.00 | | 234 915.00 | 234 915.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 093.00 | 3 806.00 | 37 287.00 | 41 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 446.00 | 6 097.00 | 77 349.00 | 83 446.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 853.00 | 9 902.00 | 354 951.00 | 364 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
072 Créances – Autres | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
084 Disponibilités | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
110 Total général Actif | 409 285.00 | 9 902.00 | 399 383.00 | 409 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 041.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
214 Production vendue de biens – France | 182 170.00 | | | 182 170.00 |
230 Autres produits | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 137.00 | | | 196 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 565.00 | | | -7 565.00 |
242 Autres charges externes. | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
252 Charges sociales | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
262 Autres charges | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 456.00 | | | 211 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 318.00 | | | -15 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 045.00 | | | 1 045.00 |