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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AP Constructions | 389 132.00 | | 389 132.00 | 389 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 832.00 | 124 832.00 | | 124 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 803 334.00 | | 803 334.00 | 803 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 171.00 | 125 205.00 | 1 869 966.00 | 1 995 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 215 802.00 | | 215 802.00 | 215 802.00 |
CF Disponibilités | 119 625.00 | | 119 625.00 | 119 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 347.00 | | 349 347.00 | 349 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 518.00 | 125 205.00 | 2 219 313.00 | 2 344 518.00 |
CU Autres participations | 677 500.00 | | 677 500.00 | 677 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 970 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 721.00 | 8 184.00 | | 11 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 288.00 | 33 536.00 | | 69 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 856.00 | 2 095 568.00 | | 2 164 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192.00 | 7 465.00 | | 4 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 10 970.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
EA Autres dettes | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 457.00 | 64 140.00 | | 54 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 313.00 | 2 159 707.00 | | 2 219 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 612.00 | 69 048.00 | | 81 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 324.00 | 35 511.00 | | 12 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 288.00 | 33 536.00 | | 69 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 010.00 | | 171 161.00 | 1 864 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 480 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 995 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 964.00 | | | 513 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 672.00 | | 171 161.00 | 1 349 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 205.00 | | | 125 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 832.00 | | | 124 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 803 334.00 | | | 803 334.00 |
UX Autres créances clients | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
VI Groupe et associés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 667.00 | 225 333.00 | 803 334.00 | 1 028 667.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |