| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 674.00 | | 206 674.00 | 206 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 824.00 | 114 812.00 | 68 012.00 | 182 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 145.00 | 38 584.00 | 37 560.00 | 76 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 643.00 | 153 396.00 | 312 247.00 | 465 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 573.00 | | 116 573.00 | 116 573.00 |
BZ Autres créances | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CF Disponibilités | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 039.00 | | 155 039.00 | 155 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 683.00 | 153 396.00 | 467 286.00 | 620 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 356.00 | 128 730.00 | | 76 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 391.00 | 27 626.00 | | 31 391.00 |
DL TOTAL (I) | 116 132.00 | 164 741.00 | | 116 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 127.00 | 67 470.00 | | 63 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 555.00 | 46 434.00 | | 83 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 481.00 | 87 816.00 | | 102 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 459.00 | 103 093.00 | | 87 459.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 153.00 | 307 273.00 | | 351 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 286.00 | 472 014.00 | | 467 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 153.00 | 307 273.00 | | 351 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -10 850.00 | | -10 850.00 | -10 850.00 |
FG Production vendue services | 1 314 007.00 | | 1 314 007.00 | 1 314 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 156.00 | | 1 303 156.00 | 1 303 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 371.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 90.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 481.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -481.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 884.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 722.00 | 1 149 516.00 | | 1 310 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 331.00 | 1 121 890.00 | | 1 279 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 391.00 | 27 626.00 | | 31 391.00 |