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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 832.00 | 49 917.00 | 4 915.00 | 54 832.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 822.00 | 49 917.00 | 35 905.00 | 85 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
060 Stock marchandises | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
072 Créances – Autres | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
084 Disponibilités | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
110 Total général Actif | 135 786.00 | 49 917.00 | 85 869.00 | 135 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 192.00 | | | 131 192.00 |
230 Autres produits | 158.00 | | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 865.00 | | | 135 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -860.00 | | | -860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 333.00 | | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
252 Charges sociales | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 798.00 | | | 133 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |