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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 890.00 | | 103 890.00 | 103 890.00 |
BZ Autres créances | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CF Disponibilités | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 284.00 | | 182 284.00 | 182 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 284.00 | 2 300 000.00 | 182 284.00 | 2 482 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 500.00 | 1 500.00 | | 661 500.00 |
DH Report à nouveau | -657 871.00 | -4 017 162.00 | | -657 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 773.00 | -140 709.00 | | -278 773.00 |
DL TOTAL (I) | -275 144.00 | -4 156 371.00 | | -275 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 317.00 | 4 279 640.00 | | 395 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 581.00 | 11 091.00 | | 28 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 530.00 | 29 734.00 | | 33 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 428.00 | 4 320 466.00 | | 457 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 284.00 | 164 095.00 | | 182 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 495.00 | | 200 495.00 | 200 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 495.00 | | 200 495.00 | 200 495.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 543.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 530.00 | 277 312.00 | | 200 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 303.00 | 418 021.00 | | 479 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 773.00 | -140 709.00 | | -278 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UX Autres créances clients | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VI Groupe et associés | 395 317.00 | 395 317.00 | | 395 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 520.00 | | 142 520.00 | 142 520.00 |
VW T.V.A. | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 428.00 | 457 428.00 | | 457 428.00 |