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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 202.00 | 7 155.00 | 47.00 | 7 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937.00 | 1 084.00 | 853.00 | 1 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 844.00 | 8 928.00 | 916.00 | 9 844.00 |
BN En cours de production de biens | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
BT Marchandises | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BZ Autres créances | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
CF Disponibilités | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 266.00 | | 274 266.00 | 274 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 110.00 | 8 928.00 | 275 182.00 | 284 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
DH Report à nouveau | 4 391.00 | 11 229.00 | | 4 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | -6 838.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 105 436.00 | 105 396.00 | | 105 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 960.00 | 72 262.00 | | 62 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 6 337.00 | | 7 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 463.00 | 25 297.00 | | 48 463.00 |
EA Autres dettes | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 746.00 | 154 362.00 | | 169 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 182.00 | 259 758.00 | | 275 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 559.00 | | 102 559.00 | 102 559.00 |
FG Production vendue services | 73 552.00 | 8 280.00 | 81 832.00 | 73 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 111.00 | 8 280.00 | 184 391.00 | 176 111.00 |
FM Production stockée | | | -9 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 052.00 | 139 296.00 | | 177 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 012.00 | 146 134.00 | | 177 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40.00 | -6 838.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 092.00 | 105.00 | | 9 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 402.00 | 105.00 | | 8 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VB T. V. A. | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VI Groupe et associés | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VP Divers | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 746.00 | 169 746.00 | | 169 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |