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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 610.00 | 48 555.00 | 14 054.00 | 62 610.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 925.00 | 48 855.00 | 14 070.00 | 62 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
072 Créances – Autres | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
110 Total général Actif | 121 202.00 | 48 855.00 | 72 347.00 | 121 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 931.00 | | | 73 931.00 |
230 Autres produits | 266.00 | | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
242 Autres charges externes. | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
252 Charges sociales | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 156.00 | | | -13 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 156.00 | | | -13 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 412.00 | | | 3 412.00 |