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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 782.00 | 85 782.00 | 165 000.00 | 250 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 284.00 | 105 896.00 | 392 388.00 | 498 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CF Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 703.00 | 105 896.00 | 468 806.00 | 574 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 949.00 | | | 250 949.00 |
CU Autres participations | 141 221.00 | | 141 221.00 | 141 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 283 304.00 | 239 092.00 | | 283 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 560.00 | 44 213.00 | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 293 019.00 | 285 459.00 | | 293 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 104.00 | 307.00 | | 13 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 128.00 | 159 128.00 | | 159 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 8 162.00 | | 1 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115.00 | 71 580.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 788.00 | 239 177.00 | | 175 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 806.00 | 524 636.00 | | 468 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 788.00 | 239 177.00 | | 175 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 840.00 | | | 490 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 384 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 490 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 725.00 | | | 384 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 766 900.00 | 90 920.00 | | 766 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 690.00 | 9 092.00 | | 76 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 690.00 | 9 092.00 | | 76 690.00 |
UG ‐ Financières | | 9 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 782.00 | 250 782.00 | | 250 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
VI Groupe et associés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 393.00 | 322 393.00 | | 322 393.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |