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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 2 972.00 | 598.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 851.00 | 9 844.00 | 4 006.00 | 13 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 212.00 | 93 569.00 | 4 642.00 | 98 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BT Marchandises | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 931.00 | 93 569.00 | 51 361.00 | 144 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -166 752.00 | -175 858.00 | | -166 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | 9 107.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | -153 443.00 | -157 952.00 | | -153 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 489.00 | 992.00 | | 13 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 068.00 | 196 258.00 | | 164 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 627.00 | 27 935.00 | | 19 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 766.00 | 6 901.00 | | 4 766.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 805.00 | 232 086.00 | | 204 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 362.00 | 74 134.00 | | 51 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
FD Production vendue biens | 141 961.00 | | 141 961.00 | 141 961.00 |
FG Production vendue services | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 697.00 | | 147 697.00 | 147 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 933.00 | 171 682.00 | | 148 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 424.00 | 162 575.00 | | 144 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508.00 | 9 107.00 | | 4 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 273.00 | 2 296.00 | | 91 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 1 190.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 491.00 | 1 106.00 | | 89 491.00 |