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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 553.00 | 66 332.00 | 49 221.00 | 115 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 519.00 | 76 627.00 | 19 892.00 | 96 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 712.00 | 143 318.00 | 127 394.00 | 270 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
BN En cours de production de biens | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 278.00 | | 108 278.00 | 108 278.00 |
BZ Autres créances | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 951.00 | | 226 951.00 | 226 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 663.00 | 143 318.00 | 354 345.00 | 497 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 3 518.00 | 31 513.00 | | 3 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 818.00 | -27 996.00 | | -17 818.00 |
DL TOTAL (I) | 12 650.00 | 30 468.00 | | 12 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 932.00 | 157 578.00 | | 145 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468.00 | 171.00 | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 558.00 | 106 412.00 | | 119 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 362.00 | 44 002.00 | | 70 362.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 231.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 695.00 | 308 393.00 | | 341 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 345.00 | 338 861.00 | | 354 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 510.00 | | | 263 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 869.00 | | | 209 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 579.00 | 19 863.00 | 11 124.00 | 134 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 219.00 | 19 863.00 | 11 124.00 | 134 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 558.00 | 119 558.00 | | 119 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 842.00 | 63 073.00 | 37 769.00 | 100 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
VP Divers | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 972.00 | 139 972.00 | 5 000.00 | 144 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 695.00 | 303 926.00 | 37 769.00 | 341 695.00 |