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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | 11 661.00 | 1 859.00 | 13 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 311.00 | 49 624.00 | 13 687.00 | 63 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 363.00 | 61 285.00 | 48 078.00 | 109 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 610.00 | | 378 610.00 | 378 610.00 |
BZ Autres créances | 113 369.00 | | 113 369.00 | 113 369.00 |
CF Disponibilités | 387 616.00 | | 387 616.00 | 387 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 595.00 | | 879 595.00 | 879 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 957.00 | 61 285.00 | 927 673.00 | 988 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 515.00 | | | 153 515.00 |
DL TOTAL (I) | 358 923.00 | | | 358 923.00 |
DP Provisions pour risques | 201 704.00 | | | 201 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 704.00 | | | 201 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 134.00 | | | 199 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
EA Autres dettes | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 046.00 | | | 367 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 673.00 | | | 927 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 046.00 | | | 367 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 882.00 | | 1 950 882.00 | 1 950 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 882.00 | | 1 950 882.00 | 1 950 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 999.00 | | | 2 144 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 484.00 | | | 1 991 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 515.00 | | | 153 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 111.00 | | 9 252.00 | 100 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | 2 430.00 | 11 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 729.00 | | 6 583.00 | 56 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 292.00 | | 239.00 | 32 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 680.00 | 8 605.00 | | 52 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 090.00 | 571.00 | | 11 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 590.00 | 8 034.00 | | 41 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 224.00 | 201 704.00 | 185 224.00 | 185 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 224.00 | 201 704.00 | 185 224.00 | 185 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 704.00 | 185 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 134.00 | 199 134.00 | | 199 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
UX Autres créances clients | 378 610.00 | | | 378 610.00 |
VB T. V. A. | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 510.00 | 491 979.00 | 32 531.00 | 524 510.00 |
VW T.V.A. | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 046.00 | 367 046.00 | | 367 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
ST Autres comptes | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
YT Sous‐traitance | 689 526.00 | | | 689 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 753.00 | | | 228 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 676.00 | | | 152 676.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 170.00 | | | 801 170.00 |