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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 656 501.00 | 141 127.00 | 1 515 374.00 | 1 656 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 3 267.00 | 406.00 | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 589.00 | 35 453.00 | 310 136.00 | 345 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 406.00 | 180 550.00 | 1 845 857.00 | 2 026 406.00 |
BT Marchandises | 145 614.00 | | 145 614.00 | 145 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BZ Autres créances | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CF Disponibilités | 163 490.00 | | 163 490.00 | 163 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 859.00 | | 373 859.00 | 373 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 265.00 | 180 550.00 | 2 219 715.00 | 2 400 265.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 591 487.00 | | | 591 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 143.00 | | | 118 143.00 |
DL TOTAL (I) | 885 630.00 | | | 885 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 579.00 | | | 839 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 672.00 | | | 196 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 677.00 | | | 229 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 086.00 | | | 1 334 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 715.00 | | | 2 219 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 404.00 | | | 572 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 504.00 | | 9 103.00 | 2 017 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 026 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 349 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 404.00 | | | 1 657 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 359.00 | | 9 103.00 | 340 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 869.00 | 23 753.00 | 200.00 | 15 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 308.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 474.00 | 23 445.00 | 200.00 | 15 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 141 127.00 | | | 141 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 127.00 | | | 141 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 127.00 | | | 141 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 677.00 | 229 677.00 | | 229 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 579.00 | 77 897.00 | 317 928.00 | 839 579.00 |
VI Groupe et associés | 196 672.00 | 196 672.00 | | 196 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 914.00 | 64 754.00 | 18 160.00 | 82 914.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 086.00 | 572 404.00 | 317 928.00 | 1 334 086.00 |