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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 556.00 | 91 556.00 | | 91 556.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 231.00 | 92 556.00 | 675.00 | 93 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
060 Stock marchandises | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
084 Disponibilités | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 466.00 | | 111 466.00 | 111 466.00 |
110 Total général Actif | 204 697.00 | 92 556.00 | 112 141.00 | 204 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 332.00 | 1 470.00 | | 1 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 256.00 | 72 082.00 | | 71 256.00 |
230 Autres produits | 7 215.00 | 5 584.00 | | 7 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 803.00 | 79 136.00 | | 79 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 678.00 | 1 181.00 | | 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78.00 | -448.00 | | -78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 124.00 | 2 160.00 | | 1 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 541.00 | -168.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 37 422.00 | 41 256.00 | | 37 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | 3 104.00 | | 5 187.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 15 600.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 109.00 | 10 508.00 | | 13 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 409.00 | 4 090.00 | | 3 409.00 |
262 Autres charges | 710.00 | 82.00 | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 102.00 | 77 366.00 | | 86 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 300.00 | 1 770.00 | | -6 300.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 89.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 362.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 225.00 | 1 497.00 | | -6 225.00 |