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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 024.00 | 611.00 | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 643.00 | 856.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 971.00 | 9 970.00 | 17 001.00 | 26 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 739.00 | 25 112.00 | 173 627.00 | 198 739.00 |
BZ Autres créances | 15 703.00 | 7 185.00 | 8 519.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 086.00 | 32 296.00 | 249 790.00 | 282 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 057.00 | 42 266.00 | 266 791.00 | 309 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 818.00 | 68 850.00 | | 91 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 313.00 | 22 968.00 | | 16 313.00 |
DL TOTAL (I) | 119 131.00 | 102 818.00 | | 119 131.00 |
DP Provisions pour risques | | 657.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 657.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 204.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 069.00 | 145 571.00 | | 35 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 137.00 | 6 654.00 | | 7 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 784.00 | 58 252.00 | | 15 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 877.00 | 85 714.00 | | 81 877.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 659.00 | 296 395.00 | | 147 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 791.00 | 399 870.00 | | 266 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 523.00 | 289 741.00 | | 140 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 204.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
FG Production vendue services | 588 548.00 | | 588 548.00 | 588 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 088.00 | | 646 088.00 | 646 088.00 |
FM Production stockée | | | -19 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | 858.00 | | 2 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 3 090.00 | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 083.00 | 90.00 | | 8 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 196.00 | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 684.00 | 286.00 | | 15 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 213.00 | 2 804.00 | | -13 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 2 279.00 | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 043.00 | 588 056.00 | | 648 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 729.00 | 565 088.00 | | 631 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 313.00 | 22 968.00 | | 16 313.00 |