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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AH Fonds commercial | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 726.00 | 28 612.00 | 3 114.00 | 31 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 640.00 | 83 639.00 | 12 001.00 | 95 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 020.00 | 113 248.00 | 54 772.00 | 168 020.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BZ Autres créances | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CF Disponibilités | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 031.00 | 113 248.00 | 95 783.00 | 209 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 128.00 | 29 980.00 | | 23 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 328.00 | -6 853.00 | | 7 328.00 |
DL TOTAL (I) | 31 455.00 | 24 128.00 | | 31 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 158.00 | 34 543.00 | | 19 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 951.00 | | 13 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 153.00 | 28 658.00 | | 32 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 328.00 | 77 196.00 | | 64 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 783.00 | 101 324.00 | | 95 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 321.00 | 57 303.00 | | 45 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 218.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 260.00 | | 269 260.00 | 269 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 260.00 | | 269 260.00 | 269 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 452.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 63.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 63.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 732.00 | -63.00 | | 5 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 067.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 369.00 | 239 031.00 | | 278 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 042.00 | 245 883.00 | | 271 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 328.00 | -6 853.00 | | 7 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996.00 | | | 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 076.00 | | | 126 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 796.00 | 8 452.00 | | 104 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 800.00 | 8 452.00 | | 103 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VP Divers | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 549.00 | 12 469.00 | 80.00 | 12 549.00 |