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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 655.00 | 1 632.00 | 7 023.00 | 8 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 485.00 | 1 632.00 | 8 853.00 | 10 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 022.00 | | 131 022.00 | 131 022.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CF Disponibilités | 58 342.00 | | 58 342.00 | 58 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 678.00 | | 205 678.00 | 205 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 164.00 | 1 632.00 | 214 532.00 | 216 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 516.00 | 1 964.00 | | 16 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 031.00 | 14 551.00 | | 16 031.00 |
DK Provisions réglementées | 713.00 | 153.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 103 760.00 | 87 169.00 | | 103 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 222.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 409.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 6 649.00 | | 10 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 539.00 | 75 451.00 | | 97 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 771.00 | 82 732.00 | | 110 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 532.00 | 169 902.00 | | 214 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 771.00 | | | 110 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 057.00 | | 425 057.00 | 425 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 057.00 | | 425 057.00 | 425 057.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | 207.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 207.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | 207.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 576.00 | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 494.00 | 229 529.00 | | 425 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 463.00 | 214 978.00 | | 409 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 031.00 | 14 551.00 | | 16 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208.00 | | 10 335.00 | 5 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058.00 | 10 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 8 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | | 8 655.00 | 5 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 680.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904.00 | 1 785.00 | 5 058.00 | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904.00 | 1 785.00 | 5 058.00 | 4 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153.00 | 768.00 | 208.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 768.00 | 208.00 | 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 768.00 | 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 131 022.00 | | | 131 022.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 906.00 | 141 076.00 | 1 830.00 | 142 906.00 |
VW T.V.A. | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
ST Autres comptes | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
YT Sous‐traitance | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 141.00 | | | 138 141.00 |