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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 790.00 | 50.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 563.00 | 23 953.00 | 11 610.00 | 35 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 767.00 | 28 717.00 | 12 049.00 | 40 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
BZ Autres créances | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CF Disponibilités | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 524.00 | | 109 524.00 | 109 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 291.00 | 28 717.00 | 121 573.00 | 150 291.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 760.00 | 11 135.00 | | 22 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 080.00 | 11 624.00 | | 12 080.00 |
DL TOTAL (I) | 45 840.00 | 33 760.00 | | 45 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 671.00 | 13 284.00 | | 10 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | 31 268.00 | | 25 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 353.00 | 5 171.00 | | 8 353.00 |
EA Autres dettes | 29 084.00 | 50.00 | | 29 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 733.00 | 51 094.00 | | 75 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 573.00 | 84 854.00 | | 121 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
FG Production vendue services | 367 487.00 | | 367 487.00 | 367 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 476.00 | | 369 476.00 | 369 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -45.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 900.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 868.00 | 382 226.00 | | 374 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 788.00 | 370 601.00 | | 362 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 080.00 | 11 624.00 | | 12 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 402.00 | 40 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892.00 | 36 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 415.00 | 6 705.00 | 3 402.00 | 25 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 700.00 | 1 510.00 | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 815.00 | 5 005.00 | 1 892.00 | 21 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 671.00 | 2 657.00 | 8 013.00 | 10 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 935.00 | 50 717.00 | 218.00 | 50 935.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 733.00 | 67 719.00 | 8 013.00 | 75 733.00 |