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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 21 447.00 | 14 893.00 | 6 554.00 | 21 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 298.00 | 12 423.00 | 2 875.00 | 15 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 563.00 | 6 495.00 | 4 068.00 | 10 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 308.00 | 33 810.00 | 46 498.00 | 80 308.00 |
BT Marchandises | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CF Disponibilités | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 531.00 | 33 810.00 | 108 721.00 | 142 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 953.00 | 34 098.00 | | 45 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 11 855.00 | | |
DL TOTAL (I) | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 106.00 | 30 240.00 | | 20 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 6 855.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 497.00 | 15 017.00 | | 16 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 743.00 | 19 000.00 | | 20 743.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 068.00 | 71 127.00 | | 60 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 721.00 | 119 780.00 | | 108 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 480.00 | 51 060.00 | | 50 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 555.00 | | 218 555.00 | 218 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 555.00 | | 218 555.00 | 218 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 117.00 | 4 288.00 | | 6 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 707.00 | 790.00 | | 7 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 707.00 | 790.00 | | 7 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 707.00 | 875.00 | | 7 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 087.00 | 226 831.00 | | 234 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 087.00 | 214 977.00 | | 234 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 11 855.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 658.00 | | 2 650.00 | 77 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 658.00 | | 2 650.00 | 44 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 975.00 | 7 836.00 | | 25 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 975.00 | 7 836.00 | | 25 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 067.00 | 10 478.00 | 9 588.00 | 20 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VP Divers | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 068.00 | 50 480.00 | 9 588.00 | 60 068.00 |