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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 499 886.00 | | 499 886.00 | 499 886.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 911.00 | | 499 911.00 | 499 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 394.00 | | 526 394.00 | 526 394.00 |
CU Autres participations | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 321.00 | -7 663.00 | | -23 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 214.00 | -15 658.00 | | 17 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894.00 | -13 321.00 | | 3 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 774.00 | | |
EA Autres dettes | 522 290.00 | 433 133.00 | | 522 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 500.00 | 437 906.00 | | 522 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 394.00 | 424 586.00 | | 526 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 575.00 | 24 487.00 | | 34 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 361.00 | 40 145.00 | | 17 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 214.00 | -15 658.00 | | 17 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 483.00 | | 12 000.00 | 14 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | 12 000.00 | 14 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 499 886.00 | | | 499 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 522 290.00 | 522 290.00 | | 522 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 886.00 | 499 886.00 | | 499 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 500.00 | 522 500.00 | | 522 500.00 |