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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 500.00 | 21 526.00 | 8 974.00 | 30 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 153.00 | 21 526.00 | 312 627.00 | 334 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 975.00 | | 161 975.00 | 161 975.00 |
BZ Autres créances | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CF Disponibilités | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 633.00 | | 200 633.00 | 200 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 786.00 | 21 526.00 | 513 260.00 | 534 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 132 456.00 | 52 448.00 | | 132 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 510.00 | 80 128.00 | | 117 510.00 |
DL TOTAL (I) | 251 285.00 | 133 776.00 | | 251 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 277.00 | 22 787.00 | | 43 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 445.00 | 28 977.00 | | 52 445.00 |
EA Autres dettes | 166 241.00 | 226 898.00 | | 166 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 975.00 | 278 661.00 | | 261 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 260.00 | 412 437.00 | | 513 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 153.00 | | | 334 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 426.00 | 6 100.00 | | 15 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 426.00 | 6 100.00 | | 15 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 241.00 | 166 241.00 | | 166 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 161 975.00 | | | 161 975.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 121.00 | 181 121.00 | | 181 121.00 |
VW T.V.A. | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 975.00 | 261 975.00 | | 261 975.00 |