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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | 1 084.00 | 2 196.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 280.00 | 1 084.00 | 22 196.00 | 23 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CF Disponibilités | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 802.00 | 1 084.00 | 66 717.00 | 67 802.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 897.00 | 37 556.00 | | -9 897.00 |
DL TOTAL (I) | 12 804.00 | 60 257.00 | | 12 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 917.00 | 46 805.00 | | 45 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 1 932.00 | | 7 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 14 615.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 913.00 | 63 352.00 | | 53 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 717.00 | 123 609.00 | | 66 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 913.00 | 63 352.00 | | 53 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 737.00 | 3 672.00 | 148 408.00 | 144 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 737.00 | 3 672.00 | 148 408.00 | 144 737.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | 163.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 163.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | -163.00 | | -28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 410.00 | 394 121.00 | | 148 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 307.00 | 356 566.00 | | 158 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 897.00 | 37 556.00 | | -9 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414.00 | | 20 867.00 | 2 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | | 867.00 | 2 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365.00 | 719.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | 719.00 | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | 236.00 | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 232.00 | 44 443.00 | | 32 232.00 |
ST Autres comptes | 61 927.00 | 70 863.00 | | 61 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 891.00 | 212 616.00 | | 5 891.00 |
YT Sous‐traitance | 28 867.00 | 19 014.00 | | 28 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | 516.00 | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | 752.00 | | 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 799.00 | 24 991.00 | | 24 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 257.00 | 12 688.00 | | 14 257.00 |
ZE Dividendes | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 916.00 | 346 936.00 | | 128 916.00 |