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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 3 615.00 | 575.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 955.00 | 12 269.00 | 20 686.00 | 32 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 2 739.00 | 2 051.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 485.00 | 18 623.00 | 47 862.00 | 66 485.00 |
BN En cours de production de biens | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BT Marchandises | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CF Disponibilités | 160 293.00 | | 160 293.00 | 160 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 237.00 | | 234 237.00 | 234 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 722.00 | 18 623.00 | 282 098.00 | 300 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 095.00 | 42 376.00 | | 77 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 498.00 | 34 719.00 | | 32 498.00 |
DL TOTAL (I) | 115 093.00 | 82 595.00 | | 115 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 352.00 | 33 571.00 | | 27 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 394.00 | 35 895.00 | | 47 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 116.00 | 47 806.00 | | 66 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 144.00 | 12 958.00 | | 24 144.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 006.00 | 130 230.00 | | 167 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 098.00 | 212 825.00 | | 282 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 311.00 | | 298 311.00 | 298 311.00 |
FG Production vendue services | 122 526.00 | | 122 526.00 | 122 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 837.00 | | 420 837.00 | 420 837.00 |
FM Production stockée | | | 3 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 620.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 45.00 | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 141.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 186.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -186.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 6 323.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 859.00 | 311 917.00 | | 430 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 361.00 | 277 198.00 | | 398 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 498.00 | 34 719.00 | | 32 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 959.00 | | 3 826.00 | 62 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 66 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 37 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 219.00 | | 3 826.00 | 34 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 827.00 | 7 620.00 | -176.00 | 10 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 577.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789.00 | 7 043.00 | -176.00 | 7 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 352.00 | 6 402.00 | 20 949.00 | 27 352.00 |
VI Groupe et associés | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 006.00 | 146 056.00 | 20 949.00 | 167 006.00 |