| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 1 194.00 | 367.00 | 1 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 248.00 | 17 348.00 | 19 901.00 | 37 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 861.00 | 18 542.00 | 20 319.00 | 38 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | 1 331.00 | 5 969.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 197.00 | 1 331.00 | 52 866.00 | 54 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 058.00 | 19 873.00 | 73 185.00 | 93 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607.00 | 1 605.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 7 212.00 | 6 605.00 | | 7 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 923.00 | 21 853.00 | | 15 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 928.00 | 19 063.00 | | 32 928.00 |
EA Autres dettes | 17 121.00 | 14 102.00 | | 17 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 973.00 | 55 675.00 | | 65 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 185.00 | 62 280.00 | | 73 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 837.00 | | 219 837.00 | 219 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 837.00 | | 219 837.00 | 219 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 772.00 | 143 235.00 | | 220 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 165.00 | 141 630.00 | | 220 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607.00 | 1 605.00 | | 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 319.00 | | 542.00 | 38 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 708.00 | | 541.00 | 36 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 1.00 | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 627.00 | 7 915.00 | | 10 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674.00 | 520.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 953.00 | 7 395.00 | | 9 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 331.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UX Autres créances clients | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 911.00 | 4 459.00 | 11 452.00 | 15 911.00 |
VI Groupe et associés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VP Divers | 632.00 | | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 448.00 | 13 984.00 | 1 464.00 | 15 448.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 973.00 | 54 521.00 | 11 452.00 | 65 973.00 |