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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 415.00 | 1 626.00 | 25 789.00 | 27 415.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 090.00 | 1 626.00 | 60 464.00 | 62 090.00 |
060 Stock marchandises | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
072 Créances – Autres | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
110 Total général Actif | 66 522.00 | 1 626.00 | 64 896.00 | 66 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 090.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 813.00 | 80 470.00 | | 89 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
230 Autres produits | -1 918.00 | 3 415.00 | | -1 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 401.00 | 83 885.00 | | 90 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 306.00 | 30 455.00 | | 29 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127.00 | -198.00 | | -127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | 240.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 33 693.00 | 29 088.00 | | 33 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 1 212.00 | | 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 648.00 | 14 470.00 | | 16 648.00 |
252 Charges sociales | 3 460.00 | 3 866.00 | | 3 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 406.00 | 220.00 | | 1 406.00 |
262 Autres charges | 440.00 | | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 681.00 | 79 353.00 | | 85 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 720.00 | 4 532.00 | | 4 720.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | 723.00 | | 1 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 449.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 103.00 | 3 360.00 | | 3 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 954.00 | | | 6 954.00 |