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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 800.00 | 11 554.00 | 135 246.00 | 146 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 800.00 | 11 554.00 | 150 246.00 | 161 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 024.00 | | 177 024.00 | 177 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 824.00 | 11 554.00 | 327 270.00 | 338 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
DL TOTAL (I) | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
EA Autres dettes | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 585.00 | | | 257 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 270.00 | | | 327 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 058.00 | | | 258 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 190.00 | | | -5 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 871.00 | | | 134 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 186.00 | | | 95 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 486.00 | 158 486.00 | | 158 486.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 585.00 | 86 285.00 | 171 300.00 | 257 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
ST Autres comptes | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 999.00 | | | 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 919.00 | | | 17 919.00 |