| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
AP Constructions | 120 796.00 | 115 126.00 | 5 670.00 | 120 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 587.00 | 115 126.00 | 10 461.00 | 125 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | 2 800.00 | 4 220.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 81 180.00 | | 81 180.00 | 81 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 215.00 | 2 800.00 | 86 415.00 | 89 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 802.00 | 117 926.00 | 96 876.00 | 214 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 184.00 | 83 952.00 | | 69 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 313.00 | 5 232.00 | | 11 313.00 |
DL TOTAL (I) | 88 882.00 | 97 569.00 | | 88 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 1 579.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 339.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 747.00 | 3 578.00 | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 994.00 | 6 496.00 | | 7 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 876.00 | 104 065.00 | | 96 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 994.00 | 6 496.00 | | 7 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 923.00 | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 350.00 | 25 833.00 | | 28 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 038.00 | 20 600.00 | | 17 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 313.00 | 5 232.00 | | 11 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 354.00 | 1 772.00 | | 113 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 354.00 | 1 772.00 | | 113 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |