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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 761.00 | 4 202.00 | 3 559.00 | 7 761.00 |
040 Immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 876.00 | 4 202.00 | 9 675.00 | 13 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
072 Créances – Autres | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
084 Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 218.00 | | 80 218.00 | 80 218.00 |
110 Total général Actif | 94 095.00 | 4 202.00 | 89 893.00 | 94 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 893.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 188.00 | | | 116 188.00 |
242 Autres charges externes. | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
252 Charges sociales | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
262 Autres charges | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 984.00 | | | 100 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |