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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
AP Constructions | 78 290.00 | 78 245.00 | 46.00 | 78 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 575.00 | 324 120.00 | 33 455.00 | 357 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 479.00 | 157 718.00 | 72 761.00 | 230 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 703.00 | 560 082.00 | 203 621.00 | 763 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BT Marchandises | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BZ Autres créances | 73 644.00 | | 73 644.00 | 73 644.00 |
CF Disponibilités | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 449.00 | | 132 449.00 | 132 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 151.00 | 560 082.00 | 336 069.00 | 896 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
DH Report à nouveau | 51 495.00 | 110 168.00 | | 51 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 499.00 | -58 673.00 | | -37 499.00 |
DL TOTAL (I) | 52 872.00 | 90 370.00 | | 52 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 993.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 993.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 162.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 776.00 | 108 064.00 | | 151 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 189.00 | 31 408.00 | | 35 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 061.00 | 97 629.00 | | 96 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 198.00 | 237 263.00 | | 283 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 069.00 | 338 627.00 | | 336 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 198.00 | 237 263.00 | | 283 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 162.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 747.00 | | 6 567.00 | 789 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 611.00 | 763 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 611.00 | 666 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 388.00 | | 6 567.00 | 692 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 788.00 | 37 797.00 | 32 503.00 | 554 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 788.00 | 37 797.00 | 32 503.00 | 554 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 151 776.00 | 151 776.00 | | 151 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 198.00 | 283 198.00 | | 283 198.00 |