| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 280.00 | 12 495.00 | 4 784.00 | 17 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 780.00 | 12 495.00 | 5 284.00 | 17 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 190.00 | | 342 190.00 | 342 190.00 |
BZ Autres créances | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 504 365.00 | | 2 504 365.00 | 2 504 365.00 |
CF Disponibilités | 638 322.00 | | 638 322.00 | 638 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 536 687.00 | | 3 536 687.00 | 3 536 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 468.00 | 12 495.00 | 3 541 972.00 | 3 554 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 158.00 | 32 561.00 | | 36 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 453.00 | 3 596.00 | | 1 290 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 996.00 | 44 543.00 | | 1 334 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | 2 720.00 | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 427.00 | 60 772.00 | | 1 003 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 264.00 | | | 1 198 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 975.00 | 63 492.00 | | 2 206 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 972.00 | 108 035.00 | | 3 541 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 444 450.00 | | 5 444 450.00 | 5 444 450.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 444 450.00 | | 5 444 450.00 | 5 444 450.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 621 914.00 | | | 621 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 385.00 | 72 980.00 | | 5 452 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 931.00 | 69 383.00 | | 4 161 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 453.00 | 3 596.00 | | 1 290 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 602.00 | | 7 177.00 | 10 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 102.00 | | 7 177.00 | 10 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 102.00 | 2 393.00 | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 102.00 | 2 393.00 | | 10 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 427.00 | 1 003 427.00 | | 1 003 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621 914.00 | 621 914.00 | | 621 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
VI Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VW T.V.A. | 555 486.00 | 555 486.00 | | 555 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 975.00 | 2 206 975.00 | | 2 206 975.00 |