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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 095.00 | 46 526.00 | 39 570.00 | 86 095.00 |
040 Immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 785.00 | 49 926.00 | 64 859.00 | 114 785.00 |
072 Créances – Autres | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
084 Disponibilités | 76 217.00 | | 76 217.00 | 76 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
110 Total général Actif | 195 079.00 | 49 926.00 | 145 153.00 | 195 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
242 Autres charges externes. | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
252 Charges sociales | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 286.00 | | | 107 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |