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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 2 214.00 | 293.00 | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 119.00 | 15 126.00 | 993.00 | 16 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
BZ Autres créances | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 109 273.00 | | 109 273.00 | 109 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 656.00 | | 249 656.00 | 249 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 422.00 | 15 126.00 | 251 296.00 | 266 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 119 703.00 | | | 119 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
DL TOTAL (I) | 150 106.00 | | | 150 106.00 |
DP Provisions pour risques | 648.00 | | | 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 648.00 | | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 296.00 | | | 251 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 292.00 | | 666 292.00 | 666 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 292.00 | | 666 292.00 | 666 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 353.00 | | | 669 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 720.00 | | | 655 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 526.00 | 600.00 | | 14 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | 600.00 | | 1 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 648.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VI Groupe et associés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 163.00 | 80 463.00 | 700.00 | 81 163.00 |
VW T.V.A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 542.00 | 100 542.00 | | 100 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
ST Autres comptes | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 464 510.00 | | | 464 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 496.00 | | | 512 496.00 |