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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 611.00 | 20 482.00 | 9 129.00 | 29 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 771.00 | 141 288.00 | 18 483.00 | 159 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 129.00 | 161 953.00 | 35 177.00 | 197 129.00 |
BP En cours de production de services | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 862.00 | 21 239.00 | 231 623.00 | 252 862.00 |
BZ Autres créances | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
CF Disponibilités | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 271.00 | 21 239.00 | 381 032.00 | 402 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 400.00 | 183 192.00 | 416 209.00 | 599 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 674.00 | 110 572.00 | | 97 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 357.00 | -12 898.00 | | 63 357.00 |
DL TOTAL (I) | 183 031.00 | 119 674.00 | | 183 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395.00 | 10 976.00 | | 7 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 5 000.00 | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 808.00 | 205 175.00 | | 103 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 196.00 | 123 198.00 | | 114 196.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 178.00 | 344 349.00 | | 233 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 209.00 | 464 023.00 | | 416 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 178.00 | 344 349.00 | | 233 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 243.00 | | 653 243.00 | 653 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 243.00 | | 653 243.00 | 653 243.00 |
FM Production stockée | | | -7 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | 2 567.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -34.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 588.00 | 604 366.00 | | 647 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 231.00 | 617 264.00 | | 584 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 357.00 | -12 898.00 | | 63 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 960.00 | 4 148.00 | | 4 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 288.00 | | 26 842.00 | 170 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 607.00 | | 13 004.00 | 16 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 116.00 | | 13 837.00 | 146 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 166.00 | 11 787.00 | | 150 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 607.00 | 3 875.00 | | 16 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 559.00 | 7 912.00 | | 133 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 808.00 | 103 808.00 | | 103 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 227 460.00 | | | 227 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VI Groupe et associés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216.00 | | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 616.00 | 303 616.00 | | 303 616.00 |
VW T.V.A. | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 178.00 | 233 178.00 | | 233 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 2 293.00 | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 312.00 | 5 909.00 | | 6 312.00 |
ST Autres comptes | 66 023.00 | 69 410.00 | | 66 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 218.00 | 33 662.00 | | 38 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 230 840.00 | 276 810.00 | | 230 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | 3 058.00 | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 849.00 | 5 351.00 | | 4 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 725.00 | 115 430.00 | | 102 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 208.00 | 77 783.00 | | 49 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 393.00 | 385 790.00 | | 341 393.00 |