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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 072.00 | | 179 072.00 | 179 072.00 |
CF Disponibilités | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 133.00 | | 190 133.00 | 190 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 133.00 | | 410 133.00 | 410 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 388 154.00 | 358 681.00 | | 388 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28.00 | 29 473.00 | | -28.00 |
DL TOTAL (I) | 396 511.00 | 396 539.00 | | 396 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 525.00 | 11 092.00 | | 12 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | 9 805.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 622.00 | 20 897.00 | | 13 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 133.00 | 417 437.00 | | 410 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 9 068.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 5 222.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300.00 | 41 958.00 | | 3 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328.00 | 12 485.00 | | 3 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28.00 | 29 473.00 | | -28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 525.00 | 12 585.00 | | 12 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 110.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 622.00 | 13 694.00 | | 13 622.00 |