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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 692.00 | 14 344.00 | 2 348.00 | 16 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 919.00 | 61 631.00 | 38 288.00 | 99 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 886.00 | 75 975.00 | 445 910.00 | 521 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CF Disponibilités | 196 965.00 | | 196 965.00 | 196 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 843.00 | | 222 843.00 | 222 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 729.00 | 75 975.00 | 668 754.00 | 744 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
DG Autres réserves | | 10 905.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 994.00 | | | -16 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 835.00 | -27 899.00 | | 39 835.00 |
DL TOTAL (I) | 455 141.00 | 415 306.00 | | 455 141.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 387.00 | 15 104.00 | | 11 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 775.00 | 100 240.00 | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 116.00 | 65 734.00 | | 100 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 433.00 | 24 611.00 | | 78 433.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 40.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 613.00 | 205 729.00 | | 198 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 754.00 | 621 035.00 | | 668 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 612.00 | 190 624.00 | | 198 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 269.00 | | 473 269.00 | 473 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 269.00 | | 473 269.00 | 473 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | 1 030.00 | | 1 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 547.00 | 10 128.00 | | 6 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 673.00 | 671.00 | | 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 2 609.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 5 901.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 049.00 | 5 327.00 | | 5 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 204.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | 5 530.00 | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 911.00 | 370.00 | | -4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 056.00 | 403 616.00 | | 475 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 221.00 | 431 515.00 | | 435 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 835.00 | -27 899.00 | | 39 835.00 |