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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 226 954.00 | | 226 954.00 | 226 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 700.00 | | 457 700.00 | 457 700.00 |
CF Disponibilités | 875 845.00 | | 875 845.00 | 875 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 824.00 | | 1 560 824.00 | 1 560 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 174.00 | | 1 567 174.00 | 1 567 174.00 |
CU Autres participations | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 636.00 | 7 889.00 | | 10 636.00 |
DG Autres réserves | 128 730.00 | 86 532.00 | | 128 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 547.00 | 54 945.00 | | 1 001 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 913.00 | 465 366.00 | | 1 456 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 472.00 | 65 502.00 | | 27 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 368.00 | 24 493.00 | | 31 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | 7 590.00 | | 8 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 674.00 | 16 255.00 | | 33 674.00 |
EA Autres dettes | 9 274.00 | 3 406.00 | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 262.00 | 117 246.00 | | 110 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 174.00 | 582 612.00 | | 1 567 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
FG Production vendue services | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 967.00 | | 87 967.00 | 87 967.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 663.00 | | | 1 500 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504 507.00 | | | 1 504 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988 507.00 | | | 988 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 870.00 | 12 429.00 | | 29 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 275.00 | 231 119.00 | | 1 655 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 727.00 | 176 174.00 | | 653 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 547.00 | 54 945.00 | | 1 001 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 250.00 | | 100.00 | 522 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516 000.00 | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 000.00 | 6 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 250.00 | | 100.00 | 522 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 787.00 | | | 76 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 473.00 | | | 226 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 280.00 | 227 280.00 | | 227 280.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 262.00 | 110 262.00 | | 110 262.00 |