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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 298 752.00 | 608 479.00 | 690 274.00 | 1 298 752.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 301 952.00 | 610 679.00 | 691 274.00 | 1 301 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
060 Stock marchandises | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
072 Créances – Autres | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
084 Disponibilités | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
110 Total général Actif | 1 383 968.00 | 610 679.00 | 773 289.00 | 1 383 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 591 279.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 756 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 103.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 423 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 358.00 | 59 829.00 | | 62 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 064.00 | 221 271.00 | | 257 064.00 |
230 Autres produits | 10 756.00 | 4 392.00 | | 10 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 177.00 | 285 492.00 | | 330 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 955.00 | 30 431.00 | | 34 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 821.00 | -291.00 | | -2 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183.00 | 27.00 | | 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | 82.00 | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 107 834.00 | 80 993.00 | | 107 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 626.00 | 4 056.00 | | 9 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 885.00 | 53 996.00 | | 63 885.00 |
252 Charges sociales | 19 678.00 | 1 574.00 | | 19 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 626.00 | 79 102.00 | | 86 626.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 128.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 451.00 | 250 100.00 | | 318 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 727.00 | 35 392.00 | | 11 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 132 275.00 | 1 500.00 | | 132 275.00 |
294 Charges financières | 39 298.00 | 25 084.00 | | 39 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | 65.00 | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 291.00 | 11 743.00 | | 104 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 263 863.00 | | | 1 263 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |