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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 522.00 | | 202 522.00 | 202 522.00 |
CU Autres participations | 193 300.00 | | 193 300.00 | 193 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
DH Report à nouveau | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DL TOTAL (I) | 131 651.00 | | | 131 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 522.00 | | | 202 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 516.00 | | 3.00 | 193 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 516.00 | | 3.00 | 193 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 399.00 | 18 996.00 | 38 403.00 | 57 399.00 |
VI Groupe et associés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 871.00 | 32 468.00 | 38 403.00 | 70 871.00 |