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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 992.00 | 36 905.00 | 94 087.00 | 130 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 108.00 | 176 474.00 | 478 634.00 | 655 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 115.00 | 213 378.00 | 572 736.00 | 786 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 569.00 | | 68 569.00 | 68 569.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 307.00 | | 95 307.00 | 95 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 422.00 | 213 378.00 | 668 044.00 | 881 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 81 115.00 | 61 410.00 | | 81 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 759.00 | 49 704.00 | | 45 759.00 |
DL TOTAL (I) | 258 873.00 | 243 115.00 | | 258 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 985.00 | 466 195.00 | | 389 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 2 342.00 | | 1 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 4 910.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 171.00 | 473 454.00 | | 409 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 044.00 | 716 569.00 | | 668 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 915.00 | | | 784 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 900.00 | | | 784 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 276.00 | 41 102.00 | | 172 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 276.00 | 41 102.00 | | 172 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 985.00 | 79 318.00 | 310 667.00 | 389 985.00 |
VI Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
VP Divers | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 171.00 | 98 504.00 | 310 667.00 | 409 171.00 |