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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
AP Constructions | 1 707 899.00 | 249 652.00 | 1 458 247.00 | 1 707 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 092.00 | 607 745.00 | 1 764 347.00 | 2 372 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 827.00 | 866 232.00 | 3 222 594.00 | 4 088 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 236.00 | 13 938.00 | 151 298.00 | 165 236.00 |
BZ Autres créances | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CF Disponibilités | 496 356.00 | | 496 356.00 | 496 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 593.00 | 13 938.00 | 667 655.00 | 681 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 420.00 | 880 170.00 | 3 890 249.00 | 4 770 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 399.00 | 2 473.00 | | 72 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 928.00 | 69 926.00 | | 45 928.00 |
DL TOTAL (I) | 119 328.00 | 73 399.00 | | 119 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 796.00 | 2 057 651.00 | | 1 907 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 787.00 | 38 428.00 | | 29 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661.00 | 3 099.00 | | 4 661.00 |
EA Autres dettes | 1 828 676.00 | 1 828 676.00 | | 1 828 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 921.00 | 3 927 856.00 | | 3 770 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 249.00 | 4 001 255.00 | | 3 890 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 187.00 | 3 927 856.00 | | 2 041 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 561.00 | | 471 561.00 | 471 561.00 |
FG Production vendue services | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 056.00 | | 477 056.00 | 477 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 993.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 668.00 | 4 700.00 | | 12 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 938.00 | 17 000.00 | | 13 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -12 300.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 724.00 | 536 531.00 | | 489 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 796.00 | 466 604.00 | | 443 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 928.00 | 69 926.00 | | 45 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 827.00 | | | 4 088 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 079 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 992.00 | | | 4 079 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 281.00 | 189 951.00 | | 676 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 424.00 | 411.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 857.00 | 189 540.00 | | 667 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828 676.00 | 1 828 676.00 | | 1 828 676.00 |
UX Autres créances clients | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907 797.00 | 178 063.00 | 687 827.00 | 1 907 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 999.00 | | | 147 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 237.00 | 185 237.00 | | 185 237.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 922.00 | 2 041 188.00 | 687 827.00 | 3 770 922.00 |