| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 299.00 | 9 305.00 | 6 994.00 | 16 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 940.00 | 59 704.00 | 40 236.00 | 99 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 251.00 | 69 009.00 | 169 242.00 | 238 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
CF Disponibilités | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 199.00 | | 289 199.00 | 289 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 449.00 | 69 009.00 | 458 440.00 | 527 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 712.00 | 78 240.00 | | 75 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 578.00 | -2 528.00 | | 47 578.00 |
DL TOTAL (I) | 145 290.00 | 97 712.00 | | 145 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 663.00 | 91 522.00 | | 94 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 643.00 | 81 380.00 | | 115 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 330.00 | 26 070.00 | | 28 330.00 |
EA Autres dettes | 53 978.00 | 67 259.00 | | 53 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 151.00 | 266 231.00 | | 313 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 440.00 | 363 943.00 | | 458 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 860.00 | 208 351.00 | | 289 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 609.00 | | 4 641.00 | 233 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 938.00 | | 4 301.00 | 111 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 671.00 | | 340.00 | 21 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 442.00 | 10 567.00 | | 58 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 442.00 | 10 567.00 | | 58 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 643.00 | 115 643.00 | | 115 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | | | 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VC Groupe et associés | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 880.00 | 34 589.00 | 23 291.00 | 57 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VI Groupe et associés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VP Divers | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 624.00 | 106 612.00 | 22 012.00 | 128 624.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 151.00 | 289 860.00 | 23 291.00 | 313 151.00 |