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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 942.00 | 41 162.00 | 34 780.00 | 75 942.00 |
040 Immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 765.00 | 41 162.00 | 137 603.00 | 178 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 537.00 | 2 462.00 | 84 076.00 | 86 537.00 |
072 Créances – Autres | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
084 Disponibilités | -3 417.00 | | -3 417.00 | -3 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 298.00 | 2 462.00 | 93 836.00 | 96 298.00 |
110 Total général Actif | 275 063.00 | 43 624.00 | 231 440.00 | 275 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 639 465.00 | | | 639 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 325.00 | | | 643 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 348.00 | | | 501 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
252 Charges sociales | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 555.00 | | | 601 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
294 Charges financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 794.00 | | | 163 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29.00 | | | 29.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -57 862.00 | | | -57 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 462.00 | | | 2 462.00 |