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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 640.00 | 96 646.00 | 6 994.00 | 103 640.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 384.00 | 96 646.00 | 18 738.00 | 115 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
072 Créances – Autres | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
084 Disponibilités | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
110 Total général Actif | 126 826.00 | 96 646.00 | 30 180.00 | 126 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 734.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
252 Charges sociales | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 476.00 | | | 3 476.00 |