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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BZ Autres créances | 147 909.00 | | 147 909.00 | 147 909.00 |
CF Disponibilités | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 270.00 | | 197 270.00 | 197 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 270.00 | | 197 270.00 | 197 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 035.00 | | | 175 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 270.00 | | | 197 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 039.00 | | 343 039.00 | 343 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 039.00 | | 343 039.00 | 343 039.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 293.00 | | | 358 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 058.00 | | | 347 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 878.00 | 102 878.00 | | 102 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VC Groupe et associés | 123 386.00 | | | 123 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 752.00 | 40 248.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 231.00 | 172 231.00 | | 172 231.00 |
VW T.V.A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 035.00 | 134 786.00 | 40 248.00 | 175 035.00 |