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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 558.00 | 28 747.00 | 27 811.00 | 56 558.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 588.00 | 28 747.00 | 127 841.00 | 156 588.00 |
060 Stock marchandises | 142 022.00 | 22 184.00 | 119 838.00 | 142 022.00 |
072 Créances – Autres | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
084 Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 671.00 | 22 184.00 | 129 486.00 | 151 671.00 |
110 Total général Actif | 308 259.00 | 50 932.00 | 257 328.00 | 308 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 907.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 088.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 200.00 | 208 275.00 | | 183 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 221.00 | 16 827.00 | | 14 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 522.00 | | |
230 Autres produits | 18 496.00 | 938.00 | | 18 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 918.00 | 226 561.00 | | 215 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 433.00 | 107 927.00 | | 93 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 355.00 | 10 619.00 | | 9 355.00 |
242 Autres charges externes. | 34 149.00 | 44 319.00 | | 34 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 3 150.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 191.00 | 46 855.00 | | 40 191.00 |
252 Charges sociales | | 262.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 184.00 | 614.00 | | 22 184.00 |
262 Autres charges | | 924.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 208 794.00 | 222 146.00 | | 208 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 124.00 | 4 415.00 | | 7 124.00 |
294 Charges financières | 2 194.00 | 2 187.00 | | 2 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 470.00 | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 020.00 | 1 757.00 | | 4 020.00 |